數據顯示，截至2月5日，標準股票型基金今年以來的跌幅為22.41%，而靈活配置型基金得益于0-95%的浮動倉位，同期跌幅為14.94%。其中，一些量化類基金的表現出眾。以1月13日成立的中歐數據挖掘多因子基金為例，截至2月5日，該基金單位凈值為0.994，與成立時基本持平。而同期，上證指數[0.14%]下跌了8.58%、滬深300指數跌幅也達7.83%。2月19日，已經“滿月”的中歐數據挖掘多因子基金將結束封閉，重新打開申購。

 　　分析人士指出，2016年市場大概率呈現“猴市”風格，是否能靈活把握倉位，可能成為基金凈值表現的關鍵因素。而在國內股市波動大，市場非有效性明顯的背景下，“機器選股”頗具優勢。據知情人士透露，中歐基金量化投資策略組的倉位模型年初以來持續提示低倉位，直到2月2日起才提示建倉，可見量化模型在主動擇時方面具有優越性。

 　　據了解，在去年6月中旬的一輪股市大幅下挫中，量化投資產品以整體穩健的表現，迅速贏得了投資者青睞，規模和數量上均快速增長。而在市場情緒低迷的2016年1月，通過機器學習算法和多維海量因子選股的中歐數據挖掘多因子基金，仍然提前結束募集。業內人士指出，基于量化投資的分析框架，能使量化基金的數據源更獨特，策略體系更為穩健，與傳統投資方式選出的股票相關度低，因此受市場波動的影響也相對較小。這或許正是震蕩市中，量化基金受投資者青睞的原因之一